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中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注
2019-12-03 07:23:45 阅读:2168

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会批准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组和发行中国石化集团股份购买资产和筹集配套资金(简媜徐[2014年第1370号),中国石化石油工程技术服务有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2015年2月非公开发行1,333,333股。333股人民币普通股,发行价格为每股4.50元人民币,募集资金总额为600万元人民币。扣除发行成本47,843,300元后,募集资金净额为5,952,516,700元。以上募集资金已由会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年2月16日出具验资报告(童眼字(2015)第110zc0115号)。

二.筹集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定和要求,结合公司实际,制定本《募集资金管理办法》。

根据《公司募集资金管理办法》,公司在银行设立募集资金专用账户,并在专用账户中存储和管理募集资金。关于2015年2月人民币普通股(a股)非公开发行募集资金,公司于2015年3月4日与中国工商银行北京和平里支行、国泰君安证券有限公司、瑞银证券有限公司签署了《募集资金账户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),募集资金账户开立情况如下:

在募集资金的实际使用中,公司严格履行审批程序,监督募集资金的管理和使用,确保资金专款专用。

为了降低公司的财务支出和资本成本,提高募集资金的使用效率,满足生产经营资金的需要,公司于2019年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分盈余募集资金永久补充营运资金的议案》和《关于终止部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充营运资金的议案》。鉴于公司筹资投资项目(以下简称“筹资项目”)“科威特钻机项目”、“购买8000马力多用途工作船项目”和“购买罗技成像测井系统项目”的完成及由此产生的资金余额,公司计划将上述筹资项目节余的资金总额5.612589亿元用于与公司主营业务相关的生产经营活动,以补充公司营运资金。考虑到“采购管道施工设备”的未完成项目及其实际进展情况,公司计划终止“采购管道施工设备”项目,用项目剩余资金补充公司营运资金3.96348亿元。上述用于永久补充公司的营运资金总额为9.95284亿元(含利息净收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。2019年6月26日,公司2018年度股东大会审议通过了上述议案。

三、募集资金账户注销

截至本公告披露之日,公司为投资项目筹集的全部资金已经用完。募集资金专用账户余额为0元,公司无后续用途。为了便于公司管理,公司最近完成了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,本公司与中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、国泰君安证券有限公司、瑞银证券有限公司签署的《三方监管协议》将相应终止。

特此宣布。

中石化石油工程技术服务有限公司

董事会

2019年10月11日

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